Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
- Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Verruimen van de horizon
- Herontdekken wat in het belang is van de gemeente
Versterken van de democratie
- Versterken van de directe democratie
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
- Jezelf ‘ontzorgen’
jaarverslag en jaarrekening zijn openbaar. jaarverslag en jaarrekening kunnen worden ingezien bij www.OGVO.nl tekst bij onderdeel van jaarverslag ; verslag raad van toezicht en bij continuiteits-paragraaf geven weer voor welke uitdagingen het OGVO o.a. staat. Voortdurende aandacht vereist vanuit bedrijfsvoerings-aspect gericht op afstemming hoeveelheid leerlingen (lees inkomsten) versus hoeveelheid FTE/overige (lees kosten)
jaarverslag en jaarrekening zijn openbaar. jaarverslag en jaarrekening kunnen worden ingezien bij www.OGVO.nl tekst bij onderdeel van jaarverslag ; verslag raad van toezicht en bij continuiteits-paragraaf geven weer voor welke uitdagingen het OGVO o.a. staat en geven weer waardoor negatief resultaat in 2016 is ontstaan. In 2016 heeft het CvB tezamen met de RvT besloten om de hypothecaire leningen voor de schoolgebouwen te herfinancieren. De mogelijkheden voor herfinanciering zijn onderzocht. De situatie op de financiële markt is gunstig en herfinanciering kan leiden tot een aanzienlijke besparing op de hypothecaire lening. Aan EY Montesquieu, een advieskantoor op het gebied van Finance en Risk Management, werd opdracht verleend de mogelijkheden voor OGVO inzichtelijk te maken. Inmiddels is een nieuwe overeenkomst met ING Bank gesloten, waarmee gedurende tien jaar een aanzienlijk lagere hypothecaire last gerealiseerd wordt en de lening daarna voor langere tijd naar wens tegen de dan geldende marktcondities kan worden voortgezet. De herfinanciering van de hypothecaire leningen maakt dat de rentelasten die in 2015 € 1,3 mln. bedroegen, structureel zullen dalen naar minder dan € 0,5 mln. vanaf 2018. Deze herfinanciering maakte het wel noodzakelijk om de lopende rentederivaten af te kopen. Hiermee was een bedrag van € 0,83 mln. gemoeid welke volledig ten laste van het resultaat 2016 is gebracht. Door deze herfinanciering en verkoop van de rentederivaten voldoet OGVO nu weer volledig aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft voor OGVO negatieve gevolgen doordat de uitkeringsduur van lopende vaststellingscontracten daarmee wordt verlengd. Een extra dotatie aan de personele voorziening van € 0,3 mln. is hierdoor noodzakelijk geworden en drukt volledig op het resultaat 2016. Het resultaat over 2016 van -/- € 0,963 mln zou zonder deze twee posten positief zijn uitgekomen.
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| Geconsolideerde | € … | € … | € … | ||||
| € … | € … | € … | € … | € … | € … | ||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| Geconsolideerde | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
| Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| 2016 | € … | € … | € … | ||||
| 2017 | € … | € … | € … | ||||
| € … | € … | € … | |||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
| Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| 2016 | € 101.044 | € -962.000 | € ... | ||||
| 2017 | € 585.822 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 686.866 | € First argument to "number_format" must be a number. | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
| Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| 2016 | € … | € … | € … | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
| Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| 2016 | € ... | € 14.650.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | … | € 14.650.000 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
- Toelichting
- Verdeelsleutel
neen, is hoofdzakelijk gebaseerd op leerling x vergoeding (ministerie OCW)
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
