Difference between revisions of "Sw-1156059301/C/2023"
From Dashboard samenwerking Venlo
Floor Arts (talk | contribs) |
Floor Arts (talk | contribs) |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Deelneming door inbreng kapitaal | |Middelen=Deelneming door inbreng kapitaal | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=9.525.047 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=9.525.047 |
| + | |Komend begroot=9.525.047 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inbreng vreemd vermogen vast | |Middelen=Inbreng vreemd vermogen vast | ||
|Lopend begroot=19.250.000 | |Lopend begroot=19.250.000 | ||
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=19.250.000 |
| + | |Komend begroot=19.250.000 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inbreng vreemd vermogen variabel (max) | |Middelen=Inbreng vreemd vermogen variabel (max) | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=0 |
|Lopend feitelijk=0 | |Lopend feitelijk=0 | ||
| + | |Komend begroot=3.575.000 | ||
| + | }} | ||
| + | |Baten={{Baten-jaar | ||
| + | |Middelen=Dividend | ||
| + | |Lopend begroot=258.000 | ||
| + | |Lopend feitelijk=258.000 | ||
| + | |Komend begroot=258.000 | ||
| + | }}{{Baten-jaar | ||
| + | |Middelen=Rente | ||
| + | |Lopend begroot=619.025 | ||
| + | |Lopend feitelijk=619.025 | ||
| + | |Komend begroot=681.203 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Middelen=Winst- en verliesrekening | |Middelen=Winst- en verliesrekening | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=8.514.000 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=4.968.174 |
| + | |Komend begroot=3.297.000 | ||
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
| − | |Middelen=Vreemd vermogen | + | |Middelen=Voorzieningen |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=4.247.000 |
| + | }}{{Vreemd vermogen-jaar | ||
| + | |Middelen=Langlopende schulden | ||
| + | |Lopend feitelijk=76.024.749 | ||
| + | }}{{Vreemd vermogen-jaar | ||
| + | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
| + | |Lopend feitelijk=7.276.006 | ||
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
| − | |Middelen= | + | |Middelen=Eigen vermogen |
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=56.215.000 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=61.349.671 |
| + | |Komend begroot=58.581.000 | ||
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=Bij de oprichting van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 12.830.000,- ingebracht. | |Begrote kosten samenvatting=Bij de oprichting van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 12.830.000,- ingebracht. | ||
| + | |||
| + | In de begroting 2024 van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is de verwachte eindwaarde Grex vastgesteld op € 82.692.000. | ||
|Percentage aandeel=27,65 | |Percentage aandeel=27,65 | ||
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=De verdeling is als volgt: | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=De verdeling is als volgt: | ||
Latest revision as of 10:47, 10 September 2024
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)
Jaar 2023
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Voorkomen van hinder van elkaar
- Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
Aan motief beantwoord?
Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie
Beoogde resultaten
Inhoud
- Economische structuurversterking - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo
Proces
De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap.
Samenwerking
Wij beogen als grondgebied gemeenten (Venlo, Venray en Horst aan de Maas) en de Provincie Limburg gezamenlijk het werklandschap Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo.
Kern (maximaal 500 tekens)
De ontwikkeling van één aantrekkelijk en wervend werklandschap, in samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray.
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
Bij de oprichting van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 12.830.000,- ingebracht.
In de begroting 2024 van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is de verwachte eindwaarde Grex vastgesteld op € 82.692.000.
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Deelneming door inbreng kapitaal | € 9.525.047 | € 9.525.047 | € 9.525.047 | ||||
| Inbreng vreemd vermogen vast | € 19.250.000 | € 19.250.000 | € 19.250.000 | ||||
| Inbreng vreemd vermogen variabel (max) | € 0 | € 0 | € 3.575.000 | ||||
| TOTAAL | € 28.775.047 | € 28.775.047 | € 32.350.047 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Deelneming door inbreng kapitaal | € 12.942.028 | € 9.525.047 | € ... | ||||
| Inbreng vreemd vermogen variabel (max) | € 6.600.000 | € 0 | € ... | ||||
| Inbreng vreemd vermogen vast | € 19.250.000 | € 19.250.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 38.792.028 | € 28.775.047 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Deelneming door inbreng kapitaal | € 12.942.028 | € 12.906.438 | € ... | ||||
| Inbreng vreemd vermogen variabel (max) | € 6.600.000 | € 0 | € 6.600.000 | ||||
| Inbreng vreemd vermogen vast | € 19.250.000 | € 19.250.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 38.792.028 | € 32.156.438 | € 6.600.000
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Dividend | € 258.000 | € 258.000 | € 258.000 | ||||
| Rente | € 619.025 | € 619.025 | € 681.203 | ||||
| TOTAAL | € 877.025 | € 877.025 | € 939.203 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Winst- en verliesrekening | € 8.514.000 | € 4.968.174 | € 3.297.000 | ||||
| TOTAAL | € 8.514.000 | € 4.968.174 | € 3.297.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Winst- en verliesrekening | € 14.502.000 | € 11.603.187 | € ... | ||||
| eindwaarde grex 1-1-2019 | € 87.736.000 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 102.238.000 | € 11.603.187 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Winst- en verliesrekening | € 9.135.000 | € 15.470.346 | € ... | ||||
| contante waarde grex 1-1-2016 | € 20.204.950 | € ... | € ... | ||||
| eindwaarde grex 1-1-2019 | € 70.826.457 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 100.166.407 | € 15.470.346 | … | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Voorzieningen | € … | € 4.247.000 | € … | ||||
| Langlopende schulden | € … | € 76.024.749 | € … | ||||
| Kortlopende schulden | € … | € 7.276.006 | € … | ||||
| TOTAAL | … | € 87.547.755 | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Vreemd vermogen (incl. voorzieningen) | € ... | € 110.242.529 | € ... | ||||
| TOTAAL | … | € 110.242.529 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| participanten | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Eigen vermogen | € 56.215.000 | € 61.349.671 | € 58.581.000 | ||||
| TOTAAL | € 56.215.000 | € 61.349.671 | € 58.581.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Eigen vermogen | € 46.392.000 | € 56.381.497 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 46.392.000 | € 56.381.497 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| omvang Agioreserve | € 46.392.000 | € 46.392.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 46.392.000 | € 46.392.000 | … | ||||
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking
- Verdeelsleutel
De verdeling is als volgt: Gemeente Venlo: 27,65% Gemeente Venray: 5,39% Gemeente Horst aan de Maas: 8,34% Provincie Limburg: 58,62%
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:
